W zakładce Asystent finansowy/Rozliczenia znajdują się trzy sekcje: Dokumenty, Operacje bankowe, Filtry.



W przypadku dokonania przelewu lub otrzymania wpływu na konto firmowe w zakładce tej, po prawej stronie pojawią się operacje bankowe. Mogą być one rozpoznane automatycznie przez system lub oznaczone jako nierozpoznane. Zadaniem Użytkownika jest weryfikacja lub rozpoznanie kontrahenta i połączenie operacji z właściwym dokumentem znajdującym się w sekcji po lewej stronie (niewidoczne będą dokumenty DW, ponieważ automatycznie oznaczane są jako zapłacone). W celu połączenia dokumentów należy odszukać dany dokument korzystając z filtrów, nakierować na niego kursor, przytrzymać lewym przyciskiem myszki i przeciągnąć na operację bankową. Rozliczone pozycje znikną z listy.



Aby rozliczone dokumenty były widoczne na liście konieczne jest odznaczenie parametru Ukryj rozliczone na pasku filtrów



Po dokonaniu połączenia pod dokumentem pojawi się skrót WB (wyciąg bankowy), czyli płatność wykonana przelewem. W przypadku dodawania do dokumentu płatności gotówkowej pod dokumentem widoczny będzie skrót KS (kasa).

W przypadku popełnienia błędu zawsze można cofnąć połączenie klikając czerwony przycisk Usuń połączenie. 

 

Operacje bankowe z mBanku są przekazywane do mKsięgowości od dnia aktywacji konta w mKsięgowości i są widoczne w zakładce Rozliczenia. W chwili gdy Użytkownik ma wprowadzone dokumenty z okresów wcześniejszych (tzn. przed datą aktywowania konta), aby faktury widniały jako zapłacone należy dodać płatność gotówkową ręcznie.