W zakładce Rozlicz faktury kosztowe z zapłatami znajdują się operacje bankowe kosztowe właściciela konta firmowego. Każda operacja składa się z następujących danych:
1. Data wykonania przelewu
2. Zmiana kontrahenta wraz ze statusem - znak zapytania dla nierozpoznanego, ptaszek dla rozpoznanego automatycznie lub ręcznie
3. Nazwa kontrahenta z bazy systemu - kontrahent zostanie rozpoznany na podstawie numeru rachunku bankowego
4. Nazwa kontrahenta z przelewu
5. Tytuł przelewu
6. Potwierdź/zmień typ operacji - znak zapytania dla niepotwierdzonego, ptaszek dla potwierdzonego
7. Obecny typ operacji (Zapłata)
8. Kwota przelewu
9. Kwota pozostała do rozliczenia
10. Status rozliczenia - znak zapytania dla niepotwierdzonego, ptaszek dla rozliczonego
System na podstawie specjalnego algorytmu próbuje rozpoznać i połączyć operację bankową z właściwym dokumentem, który znajduje się w systemie. Służą do tego:
- numer rachunku bankowego podpięty pod kontrahenta - jeśli jest nam znany i wprowadzony w czasie dodawania kontrahenta system automatycznie podepnie operację bankową pod dokument
- TID - dla faktur kosztowych płaconych z systemu, o ile automatycznie wygenerowany numer nie zostanie usunięty przez użytkownika
- nazwa kontrahenta przekazywanego przez bank - jeśli istnieją faktury kosztowe na kwotę operacji i posiadają statusem nieopłacone to system próbuje połączyć dokumenty na podstawie podobnej nazwy kontrahenta
W przypadku, gdy system nie połączy operacji bankowej z dokumentem w dniu migracji danych z banku do systemu (np. w przypadku, gdy dokument kosztowy nie jest jeszcze wprowadzony) system nie podejmie kolejnej próby łączenia pozycji i operacje bankowe z dokumentami powinny zostać połączone ręcznie, poprzez przeciągnięcie kafelka z kosztem z prawej strony do lewej czyli dokumentu kosztowego w systemie.
Wszystkie operacje dostępne są w zakładce Asystent Finansowy.